Theo Thông tư 183/2011/TT-BTC:
Điều 2 khoản 10: Ngày định giá là ngày công ty quản lý quỹ xác định giá trị tài sản ròng của quỹ.
Điều 2 khoản 11: Ngày giao dịch (ngày T) là ngày định giá (Điều 2 khoản 11 Thông tư 183/2011/TT-BTC).
Điều 19 khoản 1: Giá trị tài sản ròng (GTTSR) của quỹ được xác định bằng tổng giá trị thị trường các tài sản có trong danh mục trừ đi tổng nợ phải trả của quỹ tính đến ngày gần nhất trước ngày định giá
Nên GTTSR (đơn vị) dùng cho ngày giao dịch (ngày T) là GTTSR được tính đến ngày gần nhất trước ngày định giá.
| Thông tin chung | |
|---|---|
| Mã giao dịch | VFMVFB |
| Loại quỹ | Quỹ trái phiếu |
| Thời điểm đóng sổ lệnh | 14h30 ngày T-1 |
| Giá trị tài sản ròng Tại ngày 21/01/2021 |
|
|---|---|
| NAV/CCQ (VNĐ) (*) | 20.845,17 |
| Thay đổi so với kỳ trước (%) | 0,13 |
| Thay đổi so với đầu năm (%) | 0,43 |
| Tăng trưởng trung bình năm Tại ngày 31/12/2020 |
|
|---|---|
| 1 năm (%) | 6,7 |
| 2 năm (%) | 22,6 |
| 3 năm (%) | 14,5 |
| Một số chỉ tiêu Tại ngày 31/12/2020 |
|
|---|---|
| Tỷ lệ chi phí 12 tháng (%) | 1,2 |
| Vòng quay tài sản 12 tháng (%) | 78,7 |
Phân bổ tài sản theo Loại tài sản
Tại ngày 31/12/2020
vfmvfb
Tỷ trọng tài sản theo % Tổng giá trị tài sản của Quỹ.