| Tên quỹ | DCDS | DCBC | VFMVFA | DCBF | E1VFVN30 | VFMVSF | DCIP | FUEVFVND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loại quỹ | Quỹ cân bằng | Quỹ cổ phiếu | Quỹ định lượng | Quỹ trái phiếu | Quỹ ETF | Quỹ cổ phiếu | Quỹ cân bằng | Quỹ ETF |
| NAV/CCQ (VND) | 66705.50 | 27589.71 | 6776.95 | 21412.45 | 24906.92 | 13221.18 | 9313.54 | 24769.16 |
| Thay đổi NAV so với kỳ trước (%) | 0.34 | 0.27 | -0.37 | 0.11 | 1.32 | -3.25 | 0.07 | 1.25 |
| Tăng trưởng NAV (%): | ||||||||
| 1 tháng | 3.1 | |||||||
| 3 tháng | 9.3 | |||||||
| Luỹ kể từ đầu năm | -1.9 | |||||||
| Luỹ kể từ 12 tháng | -1.9 | |||||||
| Chỉ số rủi ro: | ||||||||
| Beta | 0.90 | 1.10 | 0.50 | 1.10 | 1.10 | |||
| Standard Deviation | 20.50% | 23.00% | 11.60% | 23.40% | 25.20% | |||
| Tỷ lệ chi phí 12 tháng | 2.20% | 2.20% | 6.20% | 1.20% | 0.83% | 3.00% | 1.03% | |
| Vòng quay vốn đầu tư | 83.90% | 82.30% | 208.30% | 87.72% | 52.25% | 130.00% | 33.31% | |
| Phí giao dịch | ||||||||
| Phí mua | ||||||||
| Phí bán | ||||||||
| Giao dịch | Giao dịch | Giao dịch | Giao dịch | Giao dịch | Giao dịch | Giao dịch | Giao dịch |
Dragon Capital Vietfund Management (DCVFM) | Cập nhật hoạt động quỹ